Gestão de fluxo de caixa: saiba hoje se vai faltar dinheiro
O Caixa360 junta o que já entrou e saiu com o que ainda vai vencer e mostra o saldo de cada dia à frente. Você enxerga o aperto antes de ele chegar e decide o que pagar, quando cobrar e quanto guardar.
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O que é gestão de fluxo de caixa
É acompanhar o dinheiro que entra e sai da empresa e usar essa informação para decidir antes: o que pagar primeiro, quando cobrar, quanto manter em caixa. O controle registra o que aconteceu; a gestão olha para os próximos dias.
Se você quer entender o conceito do zero, com exemplo e passo a passo, o guia de fluxo de caixa explica tudo.
O que a planilha não mostra
O total do mês engana. Uma empresa pode fechar outubro com dinheiro sobrando e, entre o dia 5 e o dia 15, ficar com a conta negativa — porque o aluguel e a folha vencem antes de as vendas no cartão caírem. Na planilha, isso só aparece se alguém somar o saldo dia a dia, e quase ninguém faz.
No Caixa360, esse saldo dia a dia está no painel, para os próximos 7 a 120 dias. O buraco aparece antes de chegar, com tempo de adiar um pagamento ou antecipar uma cobrança.
Como funciona
- Traga o que já existe. Lance as contas a pagar e a receber ou importe a sua planilha do jeito que ela está. Contas fixas e parcelas se repetem sozinhas.
- Veja o realizado e o projetado. O saldo de hoje e o dos próximos dias, no total e conta por conta.
- Receba o aviso antes. Vencimentos próximos, orçamento chegando no limite e saldo abaixo do mínimo viram notificação.
- Decida com números. A Inteligência de Caixa calcula quanto manter em caixa e sugere o melhor período para pagar e para faturar (planos Controle e Gestão).
O que você acompanha
- Saldo de hoje e saldo projetado, no total e por conta.
- O que vence nos próximos 7 dias, em uma tela.
- Contas a pagar e a receber, com contas fixas e parcelas.
- Fluxo de caixa realizado e comparativo mês a mês nos relatórios.
- Uma nota de 0 a 100 da saúde financeira, com a folga do caixa em dias.
- Categoria sugerida enquanto você lança, a partir do seu histórico.
Em quais planos
Lançamentos, contas, contas a pagar e a receber e o relatório de fluxo de caixa estão em todos os planos. A previsão financeira e a Inteligência de Caixa estão nos planos Controle e Gestão. No teste grátis de 7 dias você testa todas as funcionalidades.
Perguntas frequentes
O que é gestão de fluxo de caixa?
Qual a diferença entre controle e gestão de fluxo de caixa?
O Caixa360 se conecta ao meu banco?
Consigo trazer a planilha que já uso?
Preciso entender de contabilidade?
Veja o saldo dos próximos dias com os seus números
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