Recurso · Lançamentos
Todo lançamento da empresa em um lugar só
Manter o financeiro em dia não precisa tomar a sua noite. No Caixa360, cada receita ou despesa leva poucos campos, a categoria vem sugerida enquanto você digita e as contas fixas se repetem sozinhas. O que está previsto fica ao lado do que já foi pago, e é isso que forma o fluxo de caixa dos próximos dias, sem depender da sua memória.
Atualizado em
O que muda na sua semana
- Você abre uma tela e vê o que vence nos próximos 7 dias, em vez de caçar boleto no e-mail e no WhatsApp.
- Nota fiscal, cupom ou boleto na mão? Envie o arquivo ou tire uma foto, e o lançamento vem preenchido.
- Conta fixa é cadastrada uma vez: aluguel, salários, internet e impostos aparecem sozinhos nos próximos meses.
- Compra parcelada vira parcelas com vencimento próprio, uma a uma, sem planilha paralela.
- Juros, multa, tarifa e desconto entram na baixa — o caixa reflete o que saiu de verdade, não o valor do boleto.
- O filtro fica no endereço da página: você manda o link do que está vendo para o sócio ou para o contador.
- Caiu a internet com o app aberto? Você continua consultando os lançamentos e pode dar baixa ou transferir, e tudo sobe quando a conexão voltar.
O que costuma travar quem começa a lançar
- “Não tenho tempo para lançar tudo.” Conta fixa e parcela você cadastra uma vez, e elas se repetem sozinhas. O histórico da planilha entra pela importação, sem redigitar.
- “Não sei em qual categoria colocar.” Ela aparece sugerida enquanto você digita, com o motivo. Você só confirma.
- “Não entendo de contabilidade.” Não precisa. Aqui você registra o dinheiro que entra e sai, com data. A parte contábil continua com o seu contador.
- “Paguei com juros. Como fica?” Na baixa você soma juros, multa ou tarifa, e o caixa mostra o que saiu de verdade.
- “E se a internet cair?” Com o app aberto, você continua consultando os lançamentos e pode dar baixa ou transferir entre contas. Tudo sobe quando a conexão volta.
A categoria vem sugerida
Categorizar lançamento por lançamento toma tempo e vira confusão no fim do mês. No Caixa360, a sugestão aparece enquanto você digita a descrição — "Google Cloud", "Tarifa pacote de serviços", "Aluguel sala" — com a categoria indicada, o grau de confiança e o motivo, como "10 lançamentos parecidos estão em Tarifas bancárias". Aí você decide: Aceitar, Alterar ou Sempre usar para a descrição digitada, que cria uma regra para as próximas.
- Aprende com o seu jeito de trabalhar: as sugestões saem dos lançamentos que você já categorizou. Descrições diferentes para o mesmo cliente ou fornecedor também contam.
- Funciona desde o primeiro dia: reconhece despesas comuns de empresa brasileira — nuvem e software, tarifa bancária, taxa de maquininha, luz, água, impostos, encargos, aluguel e combustível.
- Usa as suas categorias: a sugestão aponta para categorias e subcategorias que você já tem. Só propõe criar uma nova quando nenhuma serve, e mesmo assim quem cria é você.
- Ignora o que não importa: PIX, TED, boleto, datas e números na descrição não atrapalham.
- Nada muda sem você: a categoria só entra no lançamento quando você aceita, e todas as regras ficam na página de Categorias, para revisar ou excluir.
Está nos três planos, sem custo a mais. Não é inteligência artificial: são os seus próprios lançamentos e uma lista de despesas conhecidas, calculados no seu navegador.
Como funciona
- Escolha o tipo. Receita e Despesa formam o resultado do mês. Transferência, Investimento e Aporte de sócio mexem no saldo das contas, mas ficam fora do resultado.
- Defina a ocorrência. Simples, recorrente (com intervalo e data final) ou parcelado, a partir de duas parcelas.
- Enquanto não é pago, fica Previsto. É isso que alimenta a projeção de saldo do painel. Passou do vencimento, ganha a marca Atrasado.
- Na hora do pagamento, dê baixa. Informe conta e data efetiva, some juros, multa e tarifa ou aplique desconto, e o lançamento passa a Pago.
A tela por dentro
- Atalhos de um clique: Vencidos, Atrasados + hoje, Hoje, Próximos 7 dias e Este mês.
- Busca por descrição, beneficiário, categoria, conta, situação ou data.
- Pagador ou beneficiário escolhido entre os seus cadastros de clientes e fornecedores, com Cadastrar ali mesmo para quem ainda não tem cadastro.
- Filtros por tipo, natureza, situação, ocorrência, categoria, conta e período.
- Agrupamento por mês ou por categoria, com subtotal em cada grupo.
- Rodapé com receitas, despesas e saldo do que está filtrado na tela.
- Em cada linha: editar, dar baixa, duplicar, cancelar e excluir (só o que ainda está previsto).
Em quais planos
- Essencial
Incluído
- Controle
Incluído
- Gestão
Incluído
A categoria sugerida e as regras valem nos três planos. O que muda entre eles é o número de contas financeiras, de usuários, de importações por mês e de leituras de PDF e foto do Lançamento por documento.
Perguntas frequentes
Vou gastar muito tempo lançando?
Menos do que parece. Contas fixas e parcelas são cadastradas uma vez e se repetem sozinhas, a categoria vem sugerida enquanto você digita, a nota fiscal, o cupom ou o boleto preenchem o lançamento pelo Lançamento por documento, e o histórico que já existe numa planilha ou em outro sistema entra pela importação, sem redigitar.
Preciso entender de contabilidade para usar?
Não. Você registra o dinheiro que entra e sai, com data e categoria, e o Caixa360 organiza isso em fluxo de caixa e relatórios. A contabilidade oficial continua com o seu contador.
Preciso escolher a categoria de cada lançamento na mão?
Não. Enquanto você digita a descrição, o Caixa360 mostra a categoria sugerida, o grau de confiança e o motivo — por exemplo, quantos lançamentos parecidos já estão nessa categoria. Você aceita com um clique, escolhe outra ou cria uma regra para as próximas descrições parecidas.
De onde vem a sugestão de categoria?
Primeiro das regras que você mesmo criou; depois do seu histórico, olhando os lançamentos parecidos que já foram categorizados, inclusive quando o mesmo cliente ou fornecedor aparece com descrições diferentes; e, quando ainda não há histórico, do reconhecimento de despesas comuns de empresa brasileira, como nuvem e software, tarifa bancária, taxa de maquininha, luz, água, impostos, encargos, aluguel e combustível. Meios de pagamento como PIX, TED e boleto, datas e números são ignorados.
A categoria entra sozinha no lançamento?
Não. A sugestão só vira categoria quando você clica em Aceitar. E a sugestão sempre aponta para uma categoria que já existe no seu ambiente — se nenhuma servir, o sistema propõe criar uma, mas quem decide e cria é você.
O que é a regra "Sempre usar para"?
É um atalho: ao aceitar uma sugestão você pode marcar que toda descrição parecida vai para aquela categoria. As regras ficam listadas na página de Categorias, e você pode revisar ou excluir quando quiser.
Consigo cadastrar uma conta que se repete todo mês?
Sim. Cada lançamento pode ser simples, recorrente ou parcelado. Na recorrência você escolhe o intervalo (semanal, quinzenal, mensal, bimestral, trimestral, semestral, anual ou um número de dias), quantas vezes se repete e se tem data final. O sistema gera as ocorrências futuras, até 24 meses por vez.
E quando pago com juros, multa ou desconto?
Na hora de dar baixa você informa a conta e a data efetiva e pode acrescentar juros, multa e tarifa ou aplicar desconto. O lançamento guarda o valor original e o valor efetivo, e é o efetivo que entra no saldo.
Transferência entre as minhas contas vira despesa?
Não. Transferência, investimento e aporte de sócio são registrados à parte: mexem no saldo das contas, mas ficam fora das receitas e despesas do resultado.
O que acontece com um lançamento previsto que passou do vencimento?
Ele aparece com a marca Atrasado na lista e continua em aberto. Na projeção de saldo do painel, vencidos em aberto entram como se fossem pagos hoje, para o gráfico não ficar otimista demais.
Funciona no celular? E se a internet cair?
Funciona no navegador do celular e pode ser adicionado à tela inicial, como um aplicativo; a lista de lançamentos vira cartões. Se a internet cair com o app aberto, você continua consultando os lançamentos já carregados e pode dar baixa ou transferir entre contas, e isso sobe quando a conexão voltar. Para abrir o app, criar um lançamento novo e ver os relatórios, é preciso estar conectado.
Posso anexar o comprovante ao lançamento?
Hoje não. Dá para preencher o lançamento a partir da nota, do cupom ou do boleto, pelo Lançamento por documento, mas o arquivo é lido e descartado, não fica guardado. O número do documento e a chave de acesso ficam no campo de observações.
Outros recursos
Comece com os próximos vencimentos na tela
7 dias grátis, sem cartão. Traga o histórico da planilha e veja, já no primeiro dia, o que vence esta semana.