Planilha de controle financeiro e fluxo de caixa, grátis em Excel

• Lançamentos: data de vencimento, descrição, receita ou despesa, categoria, valor e situação. O que venceu e não foi pago fica vermelho.
• Cadastros: clientes e fornecedores, com CPF ou CNPJ, endereço e contato. Use o mesmo nome da coluna Cliente ou fornecedor dos lançamentos.
• Resumo do mês: entradas e saídas já realizadas e ainda previstas, o saldo previsto no fim do mês e o total por categoria.
• Categorias: uma lista pronta para empresa — aluguel, salários, impostos, vendas, serviços — que você pode completar.
• Como usar: o passo a passo em cinco linhas, e o que a planilha não faz.

1. Na aba Lançamentos, anote cada conta a pagar e a receber, com a data de vencimento.
2. Quando pagar ou receber, mude a situação para Pago e informe a data.
3. Na aba Resumo do mês, escolha o mês e informe o saldo do começo do mês.
4. Se quiser, anote clientes e fornecedores na aba Cadastros, com o mesmo nome que você usa nos lançamentos.

Se é a primeira vez que você organiza o caixa, o guia de fluxo de caixa explica o conceito com um exemplo.

Para você saber desde o começo onde ela para:

• Mostra o saldo do fim do mês, não o de cada dia — não avisa se a conta fica negativa no meio do mês, quando o aluguel e a folha vencem antes de as vendas caírem.
• Soma tudo numa conta só: os bancos e o dinheiro em caixa ficam juntos.
• Contas fixas não se repetem sozinhas: é preciso copiar todo mês.
• Não avisa quando um vencimento está chegando.
• É um arquivo: uma pessoa por vez, sem histórico de quem mudou o quê.

O Caixa360 faz o que ela não faz: o saldo de cada dia à frente, contas fixas que se repetem, aviso antes do vencimento, várias contas e mais de uma pessoa usando.

E você não perde nada do que anotou: a planilha tem as mesmas colunas e categorias do Caixa360. Na importação de planilhas, você envia o arquivo do jeito que está e o sistema reconhece as colunas sozinho. Os lançamentos e os cadastros entram juntos, e cada lançamento já fica ligado ao cliente ou fornecedor de mesmo nome.