Recurso · Cadastros
Cada cliente e fornecedor, com quanto pesa no seu caixa
Uma lista de nomes e telefones não diz quem paga em dia, qual fornecedor ficou mais caro nem se a sua receita depende de um cliente só. No Caixa360, cada cadastro junta o contato com o dinheiro: quanto entrou ou saiu em 12 meses, o que vence nos próximos 30 dias e, no cliente, se ele costuma atrasar. Está em todos os planos, sem limite de cadastros.
Atualizado em
O que muda no seu mês
- A frase do topo mostra quanto da receita depende de poucos clientes, antes que um atraso vire aperto.
- Cada cliente mostra o atraso médio e o risco de atraso, tirados dos recebimentos dele.
- Cada fornecedor mostra quanto você pagou em 12 meses e se o custo subiu nos últimos 3 meses.
- O que vence nos próximos 30 dias aparece na própria lista, a receber e a pagar.
- Em Ver todos, você abre os lançamentos daquele cliente ou fornecedor sem montar filtro.
O que costuma preocupar
- “Vou ter que cadastrar tudo de novo.” Não. A tela Vincular lançamentos lista os nomes que já estão nos seus lançamentos. Em Cadastrar, o cadastro é criado e todos os lançamentos daquele nome ficam ligados a ele.
- “Meus clientes estão em outro sistema.” Importe a planilha de clientes e fornecedores do jeito que ela sai do sistema e indique qual coluna é qual.
- “Digitar CNPJ e endereço dá trabalho.” Com o CNPJ, os dados da empresa vêm da Receita. No CPF, o endereço completa pelo CEP.
- “E o fornecedor que aparece pela primeira vez numa nota?” Ao lançar pelo XML, PDF ou foto, o Caixa360 acha o fornecedor já cadastrado ou oferece criar o cadastro junto com o lançamento.
Como funciona
- Traga os que você já tem pelo Vincular lançamentos, pela importação de planilha ou pelo formulário de novo cadastro.
- Escolha o tipo (cliente, fornecedor, transportadora e outros, mais de um se precisar) e se é empresa ou pessoa física.
- Use nos lançamentos. O campo Pagador ou Beneficiário busca nos seus cadastros, e dá para cadastrar ali mesmo.
- Abra o cadastro para ver os números como cliente e como fornecedor e os lançamentos recentes.
A tela por dentro
- Busca por nome, CPF ou CNPJ, cidade, e-mail ou telefone, e filtros por tipo, PF ou PJ e ativos.
- Empresa com razão social, nome fantasia e órgão público; pessoa física com CPF, que aparece mascarado na lista.
- Endereço com bairro, telefone, celular com a marca de WhatsApp e e-mail.
- Como cliente: recebido em 12 meses, a receber em 30 dias, atraso médio, fatia da receita e risco de atraso.
- Como fornecedor: pago em 12 meses, a pagar em 30 dias, custo dos últimos 3 meses e fatia das despesas.
Em quais planos
- Essencial
Sem limite de cadastros
- Controle
Sem limite de cadastros
- Gestão
Sem limite de cadastros
Importar cadastros conta como 1 importação de planilha do mês. O cadastro criado a partir de um documento usa a leitura que o documento já consome.
Perguntas frequentes
Quem pode ser cadastrado?
Clientes, fornecedores, transportadoras, funcionários, prestadores de serviço, sócios e outros tipos que você usar no seu negócio. Um mesmo cadastro pode ter mais de um tipo, como o cliente que também é fornecedor.
Preciso cadastrar antes de lançar?
Não. Você pode lançar com o nome digitado, como sempre. Depois, a tela Vincular lançamentos mostra esses nomes, do que mais pesa para o que menos, e liga todos os lançamentos de um nome ao cadastro de uma vez.
O CNPJ preenche os dados sozinho?
Sim, para empresa: os dados vêm da Receita a partir do CNPJ. Para pessoa física, o CPF não consulta dados pessoais, e o endereço completa pelo CEP.
Dá para trazer os clientes e fornecedores do meu sistema atual?
Dá. Em Importações, na aba Cadastros, você envia a planilha do jeito que ela sai do seu sistema e indica qual coluna é qual. Cada importação de cadastros conta como 1 importação de planilha do mês.
Como o Caixa360 sabe se um cliente costuma atrasar?
Pelos recebimentos dele: o painel do cliente mostra o atraso médio, quanto ele pesa na sua receita e o risco de atraso, com base no que já foi recebido e no que ainda vai vencer.
Os cadastros mudam a Inteligência de Caixa?
Sim, nos planos Controle e Gestão. A Janela Inteligente de Faturamento considera o atraso médio do cliente, e a Reserva Mínima de Segurança mede a dependência da receita pelo cadastro de cada cliente.
Tem limite de cadastros?
Não, em nenhum plano.
Outros recursos
- LançamentosReceitas, despesas e transferências, com a categoria sugerida na hora.
- Lançamento por documentoEnvie a nota, o cupom ou o boleto e o lançamento vem preenchido.
- Conciliação bancáriaO extrato do banco conferido com os seus lançamentos, com 1 clique.
- ContasBanco e caixa com saldo atual e saldo projetado.
Veja quem pesa no seu caixa, cliente por cliente
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