Relatórios que respondem, não que enfeitam
Relatório só serve se você entende o que ele diz. No Caixa360 são seis, montados a partir dos seus lançamentos e pensados para quem toca a empresa: para onde o dinheiro foi, como o mês se compara ao anterior, o que estourou o orçamento e como o patrimônio evoluiu. Todos com período, base de cálculo e exportação.
Atualizado em
Os seis relatórios
- Fluxo de caixa — receita, despesa, resultado e margem do período, com a evolução mensal e o detalhamento por categoria.
- Comparativo mês a mês — a evolução dos últimos meses, com variação em reais e em porcentagem contra o mês anterior.
- DRE — resultado por categoria, mês a mês, na base realizada (caixa) ou prevista (competência).
- Orçado vs Realizado — limite e gasto por categoria no mês, com as categorias estouradas em destaque.
- Top subcategorias — as dez subcategorias com maior volume de despesa no período.
- Evolução do patrimônio — saldo acumulado por conta ao longo do tempo, com o total consolidado.
O que costuma preocupar
- “Não sei ler DRE.” Todo relatório abre com um resumo dos números principais e do que mudou no período. O detalhe fica para quando você quiser.
- “Meu contador já faz relatório.” A contabilidade cuida das obrigações. Estes relatórios são para decidir o dia a dia, e saem em PDF para a conversa com ele.
- “Vou ter que montar filtro toda vez.” Salve as visualizações que você usa e deixe uma como padrão.
- “Relatório só fica bom depois de meses de uso.” Importando o histórico da planilha, os relatórios já saem com os meses que você viveu.
O que todo relatório traz
- Período livre, com atalhos para este mês, mês anterior, últimos 3 meses e ano atual.
- Base realizada ou prevista, para separar o que já aconteceu do que está agendado.
- Resumo executivo com os números principais e avisos do que mudou no período.
- Exportação em PDF com a identificação da sua empresa; Excel nos planos Controle e Gestão.
- Visualizações salvas com os seus filtros, e uma delas como padrão (menos no DRE e no Top subcategorias).
Para que servem na prática
O fluxo de caixa mostra se o mês fechou no azul e por quê. O comparativo denuncia a queda antes de ela virar rotina. O DRE organiza o resultado por categoria para a conversa com o contador ou com o sócio. O orçado vs realizado aponta onde o combinado não foi cumprido. O top subcategorias revela o gasto que cresceu sem ninguém notar. E a evolução do patrimônio responde a pergunta mais simples de todas: a empresa está acumulando ou consumindo dinheiro?
Em quais planos
- Essencial
Fluxo de caixa e comparativo mês a mês, com exportação em PDF
- Controle
Os seis relatórios, com PDF e Excel
- Gestão
Os seis relatórios, com PDF e Excel
Perguntas frequentes
Preciso entender de finanças para ler os relatórios?
Quais relatórios existem hoje?
Qual a diferença entre base realizada e base prevista?
Consigo exportar para Excel e PDF?
Preciso montar os filtros toda vez?
O DRE do Caixa360 substitui a contabilidade?
Dá para comparar um mês com o anterior?
Outros recursos
- LançamentosReceitas, despesas e transferências, com a categoria sugerida na hora.
- Lançamento por documentoEnvie a nota, o cupom ou o boleto e o lançamento vem preenchido.
- Conciliação bancáriaO extrato do banco conferido com os seus lançamentos, com 1 clique.
- ContasBanco e caixa com saldo atual e saldo projetado.
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